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Trading algoritmico: Cos’è e come funziona (vantaggi e svantaggi)

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Pubblicato: 10 Gennaio 2023 di Valerio Sanna

Il trading online è un’attività che comporta dei rischi anche se può anche offrire dei rendimenti piuttosto elevati. Il trading algoritmico non è altro che un modo per automatizzare questa attività e nella nostra guida dettagliata vi spiegheremo di che si tratta.

Per prima cosa dovete capire che non c’è una formula magica per il successo nel trading e ci vuole tempo e impegno per diventare “bravi”.

Internet ha reso il mercato finanziario accessibile a una più ampia gamma di partecipanti ed è importante essere preparati e informati su come funziona questo settore se si vuole sviluppare una strategia di trading solida e ben collaudata.

In primis è importante gestire i rischi in modo appropriato e non investire più di quanto si sia disposti a perdere, sia nel trading “classico” che nel trading basato su algoritmi.

Trading algoritmico:

👍 Chi può farlo?
Chiunque
🚫 A cosa fare attenzione?
Alle licenze degli intermediari utilizzati
🔥 Quanto rende
Dipende dall’algoritmo utilizzato
😀 Migliori piattaforme per il trading algoritmico
eToro e LiquidityX

ATTENZIONE: Se volete sapere quale piattaforma sia in assoluto la migliore per fare trading algoritmico, non ci sono dubbi: Si tratta della piattaforma eToro. E’ un Broker regolamentato che permette di fare trading copiando altri trader scelti da voi! Il sistema si chiama Copy Trading e a nostro giudizio è il miglior trading algoritmico/automatico presente sul mercato.

Provate il Copy Trading eToro, ecco il link ufficiale per accedere:

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Trading algoritmico che cos’è?

Il trading algoritmico è una forma di trading che utilizza un computer e uno script o un codice che replica una strategia di trading per eseguire gli scambi per conto dell’utente.

Questo sistema si basa sull’utilizzo di dati per prendere decisioni di trading e può essere usato per negoziare una vasta gamma di strategie, come il day trading, lo swing trading e il trading di posizione.

Tuttavia, è importante ricordare che anche se il trading basato su algoritmi può essere conveniente e veloce, è fondamentale controllare regolarmente le strategie utilizzate, per assicurarsi che funzionino ancora.

In questa guida toccheremo i punti cardine del trading basato su algoritmi, ovvero:

  1. Aspettative : Vedremo cos’è il trading algoritmico nel concreto, per sfatare le idee sbagliate e i falsi miti.
  2. Vantaggi : Mostreremo alcuni dei vantaggi più significativi del trading algoritmico
  3. Cosa serve : Computer, software di trading, dati di mercato, piattaforma.
  4. Psicologia : Teoricamente questo tipo di trading subisce meno l’impatto psicologico rispetto a quello discrezionale.
  5. Strategie di trading : Daremo un’occhiata ad alcune delle strategie di trading più comuni e alle piattaforme più efficaci.

Creare algoritmo trading

Il trading richiede sempre un impegno costante e molti studi e analisi. Se non si ha il tempo per sviluppare le proprie strategie, si può sempre copiare quelle messe in atto dagli altri trader ed è proprio quello che permette di fare il Copy Trading di eToro.

Acquistare una strategia di trading da un venditore (anche se affidabile) può essere molto deludente; questi sistemi, venduti a cifre esorbitanti, hanno bisogno di continui “aggiustamenti” e raramente funzionano a lungo.

Il Copy Trading invece permette di copiare le strategie dei trader più esperti, scelti da voi su eToro, uno dei Broker più famosi al mondo. Saranno questi trader a mantenere sempre ottimizzato il loro “sistema”, voi non dovrete fare altro che scegliere chi copiare!

Ecco il link ufficiale per testare il Copy Trading:

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Il trading basato su algoritmi può essere difficile da imparare da soli a causa della presenza di consigli contraddittori e di informazioni inaffidabili. Una soluzione efficace potrebbe essere seguire un Corso sul Trading, anche nell’ambito del Forex, anche che può aiutare a comprendere le basi e a sviluppare strategie di trading algoritmico in pochi mesi, anziché anni.

Il Corso in questione, totalmente gratuito, è stato realizzato dal team di analisti di LiquidityX, uno dei migliori Broker in circolazione. Nonostante sia gratis, questo corso, rappresenta un sostegno fondamentale per i trader che vogliono approcciarsi a questa metodologia.

Per accedere al corso basta solo la vostra email, ecco il link ufficiale:

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Trading algoritmico: Funziona davvero?

Il trading può essere frustrante a volte, soprattutto quando ci sono problemi o gli ordini vengono rifiutati. Tuttavia, è importante accettare che non tutto nel trading è perfetto e che ci sono fattori al di fuori del nostro controllo.

Invece di lasciarsi prendere dalla frustrazione e dalla rabbia, è meglio cambiare le proprie aspettative e accettare che di tanto in tanto ci saranno delle perdite o delle situazioni difficili da gestire.

Il trading algoritmico, come il trading automatico funzionano bene, ma non sono perfetti, perchè si basano sui dati storici e non sempre i mercati replicano ciò che è già accaduto.

Per questo motivo occorre comunque studiare su di un Corso di trading e imparare le strategie dei trader più esperti, non è possibile ottenere risultati positivi costanti senza impegno: Ricordatevelo!

Trading algoritmico Python

Il trading algoritmico con Python è un modo popolare per sviluppare e utilizzare algoritmi di trading automatizzati. Python è un linguaggio di programmazione ampiamente utilizzato e offre una serie di vantaggi per il trading algoritmico, come ad esempio:

  • Facilità di utilizzo: Python è un linguaggio di programmazione facile da imparare e da leggere, il che lo rende ideale per chi è alle prime armi con il trading algoritmico.
  • Ampia comunità online: c’è una vasta comunità di utenti di Python che condividono conoscenze, codici e strumenti, il che rende facile ottenere supporto e trovare risorse per imparare.
  • Biblioteche e pacchetti: Python offre una vasta gamma di biblioteche e pacchetti specifici per il trading, come NumPy, Pandas e scikit-learn, che possono essere utilizzati per sviluppare algoritmi di trading efficaci.
  • Integrazione con altri strumenti: Python può essere facilmente integrato con altri strumenti di trading, come piattaforme di trading automatizzate e software di analisi dei dati.

Se siete interessati al trading algoritmico con Python, vi conviene iniziare a familiarizzare con il linguaggio di programmazione e con le biblioteche e i pacchetti disponibili per il trading.

Prima però vi servono le basi per imparare a investire e queste le potete apprendere dal Corso di trading a cui abbiamo già accennato.

Migliori software trading algoritmico

La scelta degli algoritmi di trading è un aspetto molto importante del trading algoritmico, poiché i risultati possono variare significativamente a seconda del software selezionato.

Purtroppo, non esiste un modo sicuro per determinare se un algoritmo di trading funzionerà o meno, ma alcune piattaforme come LiquidityX offrono la possibilità di testare gli algoritmi in modalità Demo.

Altrimenti potete testare gli algoritmi con piccole somme di denaro, su eToro ad esempio potete aprire un conto reale con soli 50 euro.

È importante fare attenzione ai venditori di algoritmi che promettono risultati storici eccezionali, poiché tali affermazioni potrebbero essere ingannevoli o addirittura false.

Vantaggi del trading algoritmico

Il trading basato su algoritmi presenta diversi vantaggi rispetto al trading manuale:

  1. Velocità: gli algoritmi di trading possono prendere decisioni e eseguire operazioni molto più velocemente di quanto possa fare un essere umano.
  2. Precisione: gli algoritmi di trading sono in grado di eseguire operazioni in modo preciso e coerente, senza essere influenzati da emozioni o pregiudizi.
  3. Gestione del rischio: gli algoritmi di trading possono essere programmati per seguire regole precise e rispettare limiti di perdita predefiniti, il che può aiutare a ridurre il rischio di perdite significative.
  4. Tempo: il trading algoritmico può essere eseguito in modo automatizzato, il che significa che non è necessario passare ore davanti ai monitor per prendere decisioni operative.
  5. Opportunità: gli algoritmi di trading possono analizzare grandi quantità di dati in tempi brevi, il che può aiutare a individuare opportunità di trading che potrebbero sfuggire a un essere umano.

Detto questo è importante notare che il trading algoritmico presenta anche alcuni rischi, è quindi importante fare un’adeguata ricerca e imparare a utilizzare gli algoritmi di trading in modo responsabile, apprendendo dai trader più esperti tramite il Copy Trading.

Svantaggi del trading algoritmico

Il trading basato su algoritmi presenta anche alcuni svantaggi rispetto al trading manuale:

  1. Dipendenza dalla tecnologia: il trading algoritmico dipende dall’utilizzo di computer e software, il che può essere problematico in caso di guasti o malfunzionamenti.
  2. Possibilità di errori: gli algoritmi di trading sono solo come i loro creatori, il che significa che possono presentare errori o bug se non sono stati progettati o testati adeguatamente
  3. Manipolazione: gli algoritmi di trading possono essere manipolati da chi li utilizza, ad esempio per aumentare artificialmente i profitti o per nascondere perdite.
  4. Vulnerabilità: gli algoritmi di trading possono essere vulnerabili a eventi imprevisti o a cambiamenti delle condizioni di mercato, il che può portare a perdite inattese.
  5. Barriere all’ingresso: il trading algoritmico può richiedere una comprensione approfondita della programmazione e dei mercati finanziari, il che può essere una barriera per alcune persone.

Questo metodo operativo può essere complesso e richiedere una formazione adeguata per essere utilizzato in modo efficace. È importante seguire un corso completo prima di iniziare ad usare questi software:

Clicca qui e scarica gratis il Corso di trading

Trading algoritmico Binance

Binance è un exchange che offre anche funzionalità di trading criptovalute basato su algoritmi. Con Binance, è possibile utilizzare algoritmi di trading automatizzati per eseguire operazioni sui mercati delle criptovalute in modo rapido e preciso.

Per utilizzare il trading basato su algoritmi su Binance, è necessario:

  1. Registrarsi sulla piattaforma e verificare il proprio account.
  2. Acquistare o depositare le criptovalute che si desidera negoziare.
  3. Scegliere un algoritmo di trading o creare il proprio utilizzando le Binance API.
  4. Impostare le regole di trading e i limiti di perdita.
  5. Avviare il trading algoritmico e monitorare i risultati.

Questo exchange offre una serie di strumenti e risorse per aiutare gli utenti a sviluppare e utilizzare algoritmi di trading, come le Binance API e la piattaforma di trading algoritmico Binance Futures. Tuttavia, è importante notare che il trading algoritmico comporta dei rischi e questi si sommano con la volatilità delle criptovalute, creando una combinazione davvero pericolosa, specialmente per i neofiti del trading.

Trading algoritmico CONSOB

Il trading algoritmico è spesso stato accusato di manipolare i prezzi dei mercati. La manipolazione del mercato può avvenire attraverso l’utilizzo di algoritmi che emettono ordini automatizzati e simulano ondate di domanda e offerta. Le autorità di vigilanza finanziaria, come la CONSOB in Italia, vigilano sulla correttezza e legalità delle transazioni effettuate con il trading basato su algoritmi e, in caso di operazioni sospette, possono avviare indagini ed eventualmente sanzionare o ritirare le licenze ai Broker che promuovono sistemi truffaldini.

Le truffe di trading sono spesso mascherate da sistemi di trading algoritmico, ma non vengono mai proposte da Broker regolamentati come eToro o LiquidityX, di cui vi potete fidare ciecamente.

Conclusioni

In conclusione possiamo affermare che il trading algoritmico è una tecnica di trading che utilizza algoritmi automatizzati per analizzare i dati dei mercati finanziari e prendere decisioni di trading. Offre molti vantaggi rispetto al trading manuale, come la velocità, la precisione e la possibilità di eseguire operazioni in modo automatizzato. Tuttavia, il trading algoritmico presenta anche alcuni rischi, come la dipendenza dalla tecnologia, la possibilità di errori e la vulnerabilità alle condizioni di mercato.

Per utilizzare il trading algoritmico in modo efficace, è importante fare un’adeguata ricerca e imparare a utilizzare gli algoritmi in modo responsabile. Inoltre, è fondamentale scegliere accuratamente gli algoritmi da utilizzare e impostare regole di trading e limiti di perdita adeguati. Nonostante i suoi rischi, il trading algoritmico può essere una tecnica efficace per chi è interessato a fare trading sui mercati finanziari.

Se volete approcciarvi a questi sistemi dovete seguire questi tre semplici step:

  1. Imparate dai trader più esperti con il Copy Trading
  2. Scaricate il Corso di trading gratuito di LiquidityX
  3. Allenatevi su uno dei conti Demo offerti gratis da entrambi i Broker proposti in questa guida.

FAQ

Cos’è il trading algoritmico?

Il trading algoritmico è una tecnica di trading che utilizza algoritmi automatizzati per analizzare i dati dei mercati finanziari e prendere decisioni di trading.

Quali sono i vantaggi del trading algoritmico?

Il trading algoritmico presenta diversi vantaggi rispetto al trading manuale, come la velocità, la precisione, la gestione del rischio e la possibilità di eseguire operazioni in modo automatizzato.

Quali sono i rischi del trading algoritmico?

Il trading algoritmico presenta alcuni rischi, come la dipendenza dalla tecnologia, la possibilità di errori e la vulnerabilità alle condizioni di mercato.

Serve saper programmare per usare il trading algoritmico?

Non è necessario essere esperti di programmazione per fare trading algoritmico, ma è importante avere una comprensione di come funzionano gli algoritmi e di come utilizzarli in modo responsabile.

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